ruský Chinese (Simplified) Angličtina filipino Ital japonský korejský malajsky thai Vietnamec

devizové kontrole

Banky v souladu s platnou měnovou legislativou Ruské federace provádějí kontrolu měny nad všemi druhy devizových transakcí prováděných v rámci zahraničních obchodních smluv, úvěrových smluv a úvěrových smluv, jakož i devizových transakcí prováděných v rámci neobchodních transakcí.

ovládání měna dokumenty

V souladu s měnovou legislativou Ruské federace mohou být dokumenty o kontrole měny předkládány Klientem Bance nebo mohou být připraveny zaměstnanci Banky.
transakce pas - Pas transakce by měl obsahovat informace nezbytné k zajištění účetnictví a vykazování měnových transakcí mezi rezidenty a nerezidenty. Uvedené informace se promítají do pasu transakce na základě podkladů držených rezidenty (smlouvy a úvěrové smlouvy). Transakční pas musí být předložen Bance nejpozději při první měnové transakci nebo jiném plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.

Informace o přijetí měny Ruské federace - Certifikát je vydán v případě měnových transakcí na základě smlouvy, které se týkají připsání měny Ruské federace, kterou Klient obdržel od nerezidenta. Certifikát je zpracováván na základě dokladů, na jejichž základě byl účet veden, a obsahuje údaje o identifikaci peněžních prostředků obdržených během vykazovaného měsíce pomocí pasů.

Informace o devizových transakcích - Certifikát je doklad potvrzující dokončení měnové transakce a je předložen Bance společně se zúčtovacím dokladem - příkazem ke koupi nebo prodeji měny, příkazem k převodu - při vyrovnání v cizí měně.

Pomoc na doklady - Osvědčení musí být rezidentem poskytnuto Bance spolu s kopiemi dokladů potvrzujících dovoz zboží na celní území Ruské federace nebo vývozu zboží z celního území Ruské federace, výkonu práce, poskytování služeb nebo plnění jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo smlouvy o úvěru. Tyto doklady mohou být celními prohlášeními o nákladu, prováděnými úkony a dalšími doklady stanovenými měnovou legislativou Ruské federace.

Banky musí poskytnout následující usluugi pod devizové kontroly prouedur

  • Registrace cestovních pasů pro dovozní a vývozní smlouvy: nejpozději následující pracovní den po předložení dokladů. Urgentní odbavení - během aktuálního obchodního dne.
  • Znovuvydání transakčních pasů v souladu se změnami v podmínkách kontaktu se zahraničním obchodem nebo úvěrové smlouvy.
  • Udržování souborů na pasové dohodu.
  • Poradenství klientům při vyplňování formulářů pro kontrolu měn (Transakční pas, Osvědčení o měnových transakcích, Osvědčení o dokladech, Osvědčení o přijetí měny Ruské federace)
  • Poskytování poradenství o optimálních schématech pro klienta a způsobech vypořádání se zahraničními protistranami.
  • Poradenství v otázkách dodržování měnových operací prováděných klientem a předkládaných projektů zahraničních ekonomických smluv s požadavky aktuální měnové legislativy Ruské federace.
  • Poskytování informací klientům o stavu vypořádání podle smluv o zahraničním obchodu.
  • Předběžné vyrozumění Klientů o počátku lhůty pro podání podkladů pro kontrolu měn (DT, dokladů o provedení prací, služeb apod.).
  • Předběžné vyrozumění Klientů o zániku podmínek cizí měny stanovených měnovou legislativou Ruské federace na účtech tranzitních měn Klientů.
  • Informování zákazníků o nejnovějších změnách v oblasti měnové legislativy.
  • Organizace obchodní financování zahraničně obchodních operací dovozců.

Právní rámec:

  • Federální zákon o 10.12.2003 No. 173-FZ "O měnové regulaci a řízení měn"
  • Pokyn Bank of Russia od 15.06.2004 No. 117-I „O postupu pro rezidenty a nerezidenty předkládat dokumenty a informace autorizovaným bankám při provádění devizových operací, postup registrace devizových transakcí autorizovanými bankami a vydávání transakčních pasů“
  • Pokyn banky Ruska č. 30.03.2004-I na 111 „O povinném prodeji části výnosů z cizích měn na domácím měnovém trhu Ruské federace“
  • Pozice ČNB č. 01.06.2004-P ze dne 258 „O postupu poskytování podpory rezidentským bankám podpůrných dokladů a informací týkajících se devizových transakcí s nerezidenty o transakcích v zahraničním obchodě a provádění kontroly nad devizovými transakcemi autorizovaných bank“